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Date
Subsidiary
Category
Subject
Jan 17, 2024
存管服务费
存托费通知书
安全:卡德勒
CUSIP#: 12738K109
摩根大通银行.A.
Jan 17, 2024
存托费通知书
安全:卡德勒
CUSIP#: 12738K109
摩根大通银行.A.
Jan 17, 2024
存管服务费
存托费通知书
安全:MOLECULAR PARTNERS AG
CUSIP: 60853G106
Citibank
Jan 17, 2024
存托费通知书
安全:MOLECULAR PARTNERS AG
CUSIP: 60853G106
Citibank
Jan 17, 2024
Underwriting
贝恩资本信贷CLO 2020-4,有限公司和贝恩资本信贷CLO 2020-4, LLC
Jan 17, 2024
贝恩资本信贷CLO 2020-4,有限公司和贝恩资本信贷CLO 2020-4, LLC
Jan 17, 2024
Underwriting
Symphony CLO 40, Ltd. (“发行人”)和Symphony CLO 40, LLC(“联合发行人”)
Jan 17, 2024
Symphony CLO 40, Ltd. (“发行人”)和Symphony CLO 40, LLC(“联合发行人”)
Jan 17, 2024
Underwriting
贝恩资本信贷CLO 2020-4有限公司
Jan 17, 2024
贝恩资本信贷CLO 2020-4有限公司
Jan 17, 2024
Underwriting
Symphony CLO 40, Ltd. (the “Issuer”)
Jan 17, 2024
Symphony CLO 40, Ltd. (the “Issuer”)
Jan 17, 2024
存管服务费
存托费通知书
安全:阿尔法服务和控股公司.A.
CUSIP: 02071M507
Deutsche Bank
Jan 17, 2024
存托费通知书
安全:阿尔法服务和控股公司.A.
CUSIP: 02071M507
Deutsche Bank
Jan 17, 2024
存管服务费
存托费通知书
保安:碟电视印度有限公司注册
CUSIP: 25471A401
Deutsche Bank
Jan 17, 2024
存托费通知书
保安:碟电视印度有限公司注册
CUSIP: 25471A401
Deutsche Bank
Jan 17, 2024
存管服务费
存托费通知书
保安:第一太平洋有限公司.
CUSIP: 335889200
Deutsche Bank
Jan 17, 2024
存托费通知书
保安:第一太平洋有限公司.
CUSIP: 335889200
Deutsche Bank
Jan 17, 2024
税收减免、分配
税收减免:国家:西班牙
安全:AMADEUS IT
CUSIP: 02263T104
记录日期:01/17/2024
付款日期:2024年2月2日
此问题不能通过CA Web解决
Jan 17, 2024
税收减免:国家:西班牙
安全:AMADEUS IT
CUSIP: 02263T104
记录日期:01/17/2024
付款日期:2024年2月2日
此问题不能通过CA Web解决
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